سهم تارجت (TGT) الأمريكي.. فرصة استثمارية بين التقييم المنخفض والعائد المرتفع

تعد TGT واحدة من أبرز الأسهم في قطاع البيع بالتجزئة الأمريكي المدرج في بورصة نيويورك ، حيث تعمل الشركة في تشغيل متاجر البيع بالتجزئة على نطاق واسع داخل الولايات المتحدة ، وتعرف باسم توفير مزيج من المنتجات التي تشمل الملابس والطعام والالكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها.

أداء السعر الحالي

ارتفعت أسهم TARGT في جلسة التداول الأخيرة بنسبة 1.53 ٪ لتغلق عند 95.72 دولارًا ، بزيادة يوميًا بلغت +1.44 دولارًا ، ولكن بعد الإغلاق ، انخفض السهم إلى 94.35 دولارًا ، بانخفاض قدره 1.42 ٪ ، وهو ما يعكس بعض التقلبات الفورية في حركة السعر كنتيجة للربح أو تفاعل المستثمر للاطلاع على ما بعد السوق.

يتحرك الأسهم في نطاق يومي بين 90.62 و 96.88 دولار ، بينما يمتد نطاقه في غضون 52 أسبوعًا بين 90.62 و 173.04 دولار ، مما يشير إلى انخفاضه من القمة السنوية بأكثر من 44 ٪.

التحليل الفني

تُظهر البيانات الرسومية الخمسة التي تُظهر أن TARGT شهدت نموًا قويًا في عامي 2020 و 2021 ، مدفوعًا بازدهار E -commerce والتوسع القوي خلال فترات الإغلاق ، لكنه بدأ في الانخفاض تدريجياً منذ أوائل عام 2022 نتيجة لارتفاع التكاليف ، والتباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي ، وارتفاع أسعار الفائدة ، والتي أثرت على ركلات المخطط ككل.

يشير السعر الحالي إلى أن السهم يختبر مناطق دعم قوية بالقرب من حاجز 90 دولارًا ، وإذا تم كسره ، فقد يصل إلى مستويات منخفضة تاريخياً لم يرها لأكثر من 3 سنوات.

البيانات المالية الرئيسية

تبلغ القيمة السوقية للشركة 43.61 مليار دولار ، في حين أن الإيرادات السنوية تصل إلى 106.6 مليار دولار ، مما يعكس حجم الأعمال التجارية الضخمة والانتشار الجغرافي المؤثر ، وأرباح الأسهم الأساسية من العمليات المستمرة هي 8.89 دولار ، مما يجعل الربح الحالي مضاعفة (P/E) 10.8x ، وهو أقل من السوق المتوسط ​​، والذي قد يكون مؤثرًا في الأسهم.

سجلت الشركة معدل ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) 6.7x ، والتي تؤكد كفاءة تشغيلية جيدة نسبيًا ، في حين أن القيمة الدفترية للسهم تبلغ 32.01 دولارًا ، مما يضع سعر السوق على مستوى أعلى عند مستوى أعلى تقريبًا.

تواصل Targt توفير توزيعات قوية للأرباح للمساهمين ، مع عائد سنوي على التوزيع (4.48 دولار للسهم).

يشير حجم التداول في الجلسة الأخيرة البالغة 16.23 مليون سهم ، مقارنة بمتوسط ​​3 أشهر عند 7.17 مليون ، إلى زيادة ملحوظة في النشاط خلال الجلسة الأخيرة ، وغالبًا ما يتم تفسير هذا النشاط بحركات التكهنات أو تغيير شهية المستثمرين نحو الأسهم.